DAGUERO Natalia Mendoza Robles 2024-05-27T20:07:16Z 2013-07-26T18:45:28Z 2026-04-17T18:23:08Z 16.00 C:\TABLAS DE AMORTIZACIÓN\F-0152\Tablas de amortización.xlsx 4500 Interacciones 1400 Multiva 1716 BBVA 2028 BBVA 1380 BBVA Banorte 1,995mdp Santander 1,000 Banorte 1,320mdp 3000 Banobras Hoja3 Serv Deuda Hoja1 1716 BBVA (2) 3 0 57 9 9 39413497.65715047 58 9 9 41819621.628302947 59 9 9 37873539.804046869 3 1 57 9 9 13157481.698635396 58 9 9 13901368.321099112 59 9 9 12703113.949132353 3 2 56 9 9 14413951.730149264 57 9 9 15291225.758659801 58 9 9 13869187.255940527 3 3 56 9 9 17037588.473158784 57 9 9 18074544.474480804 58 9 9 16393665.615303501 3 4 56 9 9 11590866.077822151 57 9 9 12296319.088150062 58 9 9 11152797.998567384 3 5 42 9 9 16119386.588869644 43 9 9 17548566.748223145 44 9 9 15669093.573310236 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 C:\TABLAS DE AMORTIZACIÓN\BCC\Tablas de amortizacion BCC.xlsx Hoja1 BCC Consolidado Resumen 1 Banobras 1020 Banobras 1200 Banobras 636.92 Banobras 1400 Banobras 400 CJ 1desembolso Banobras 400 CJ 2desembolso Banobras 220 CJ 3desembolso Banobras 517 profise 1 Banobras 65.17 profise2 Banobras 54.75 profise3 Banobras 1,313mdp Banobras 86.96 RESUMEN 0 0 0 1 0 2 3 3 64 6 6 6883633.333333333 65 6 6 6646266.666666666 66 6 6 7833100 3 4 78 7 7 8951333.3333333321 79 7 7 8642666.6666666642 80 7 7 9568666.6666666642 3 5 66 7 7 4585239.256764167 67 7 7 4585239.256764167 68 7 7 4289417.3885858338 3 6 73 7 7 11772212.829667689 74 7 7 11392464.018710665 75 7 7 12531710.43158173 0 7 0 8 0 9 0 10 0 11 0 12 0 13 0 14 0 15 C:\TABLAS DE AMORTIZACIÓN\F-80663 Inbursa 5000 mdp\Tabla de amortizacion Inbursa 5,000 mdp.xlsx Hoja1 5000 inbursa 5000 inbursa reest 2014 tabla de amortización (2013) Hoja3 0 0 0 1 3 2 44 9 9 41791675.060167909 45 9 9 40612547.037352629 46 9 9 47722120.220922545 0 3 0 4 C:\TABLAS DE AMORTIZACIÓN\F-80645 Inbursa 1160 mdp\Tabla de amortización Inbursa 1160mdp.xlsx AMORT 1160 inbursa 1160 inbursa reest 2014 Hoja2 (2) 0 0 0 1 3 2 42 9 9 8818402.6582942288 43 9 9 8569596.5015916638 44 9 9 10069777.558636475 0 3 8688 23040 32767 32767 3 False False Chihuahua, Chih. Formato de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales al primer trimestre 2026 Tipo de Obligación Plazo Tasa Fin, Destino y Objeto Acreedor, Proveedor o Contratista Importe Total Contratado Fondo Importe o Porcentaje Garantizado Importe y porcentaje del total que se paga y garantiza con el recurso de dichos fondos Importe Pagado % respecto al total Credito Simple 20 años Tase Base + 1.18 pts Inversión Pública Productiva de Conformidad con el Art. 3o de la Ley de Deuda Pública del Estado y sus Municipios Banobras 665394050.15999997 Fondo General 7.7299999999999994E-2 13347338.73 2.0059299789035555E-2 Credito Simple 20 años TIIE + 0.75 pts El refinanciamiento de la deuda pública directa de largo plazo del Estado, que en su momento se destinó a inversión pública productiva, refinanciamiento o reestructura de la deuda pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Santander 1900000000 Fondo General 3.1899999999999998E-2 46197984.299999997 2.4314728578947366E-2 Credito Simple 20 años TIIE + 0.51 pts El refinanciamiento de la deuda pública directa de largo plazo del Estado, que en su momento se destinó a inversión pública productiva, refinanciamiento o reestructura de la deuda pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Banobras 4416500000 Fondo General 7.4139999999999998E-2 103997100.13430518 2.3547401819156613E-2 Credito Simple 20 años TIIE + 0.41 pts El refinanciamiento de la deuda pública directa de largo plazo del Estado, que en su momento se destinó a inversión pública productiva, refinanciamiento o reestructura de la deuda pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Banobras 5000000000 Fondo General 8.3930000000000005E-2 116536238.35651466 2.3307247671302933E-2 Credito Simple 20 años TIIE + 0.46 pts El refinanciamiento de la deuda pública directa de largo plazo del Estado, que en su momento se destinó a inversión pública productiva, refinanciamiento o reestructura de la deuda pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Banobras 5000000000 Fondo General 8.3930000000000005E-2 117136623.7283722 2.3427324745674442E-2 Credito Simple 20 años TIIE + 0.54 pts El refinanciamiento de la deuda pública directa de largo plazo del Estado, que en su momento se destinó a inversión pública productiva, refinanciamiento o reestructura de la deuda pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Banorte 3397918257.5 Fondo General 5.7049999999999997E-2 54360983.349999994 1.5998319921326123E-2 Credito Simple 20 años TIIE 28 + 0.60 El refinanciamiento de la deuda pública directa de largo plazo del Estado, que en su momento se destinó a inversión pública productiva, refinanciamiento o reestructura de la deuda pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bancomer 1000000000 Fondo General 1.6799999999999999E-2 15919916.370000001 1.5919916370000002E-2 Credito Simple 20 años TIIE 28 + 0.60 El refinanciamiento de la deuda pública directa de largo plazo del Estado, que en su momento se destinó a inversión pública productiva, refinanciamiento o reestructura de la deuda pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bancomer 830000000 Fondo General 1.3899999999999999E-2 6926719.2699999996 8.345444903614458E-3 Credito Simple 17 años TIIE 28 + 0.59 El refinanciamiento de la deuda pública directa de largo plazo del Estado, que en su momento se destinó a inversión pública productiva, refinanciamiento o reestructura de la deuda pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Banco del Bajío 1173376713.26 Fondo General 2.9000000000000001E-2 19641465.800000001 1.6739266748723853E-2 Credito Simple 17 años TIIE 28 + 0.53 El refinanciamiento de la deuda pública directa de largo plazo del Estado, que en su momento se destinó a inversión pública productiva, refinanciamiento o reestructura de la deuda pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Azteca 492108743.11000001 Fondo General 7.1999999999999998E-3 7937628.29 1.6129825777604034E-2 Credito Simple 17 años TIIE 28 + 0.52 El refinanciamiento de la deuda pública directa de largo plazo del Estado, que en su momento se destinó a inversión pública productiva, refinanciamiento o reestructura de la deuda pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Azteca 247988500 Fondo General 3.5999999999999999E-3 3946055.3200000003 1.5912251253586356E-2 Credito Simple 7,305 días TIEE+0.57% Inversión público productiva Banobras 1000000000 Fondo General 2.0830000000000001E-2 17812966.395200346 1.7812966395200344E-2 Credito Simple 7,305 días TIIE+1.29 Inversión público productiva Banobras 1000000000 Fondo General 2.0830000000000001E-2 17152920.581489399 1.71529205814894E-2 Credito Simple 7,305 días TIIE+0.81 Inversión público productiva BBVA 500000000 Fondo General 1.042E-2 9417745.0913250037 1.8835490182650006E-2 Credito Simple 7,305 días TIIE+0.85 Inversión público productiva Banorte 500000000 Fondo General 1.042E-2 9944021.169349432 1.9888042338698866E-2 Credito Simple 9,125 días TIIE 28 + 0.45 El refinanciamiento de la deuda pública directa de largo plazo del Estado, que en su momento se destinó a inversión pública productiva, refinanciamiento o reestructura de la deuda pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. BBVA 4728000000 Fondo General 8.0243999999999996E-2 93775553.111350402 1.9834084837426057E-2 Credito Simple 9,125 días TIIE 28 + 0.49 El refinanciamiento de la deuda pública directa de largo plazo del Estado, que en su momento se destinó a inversión pública productiva, refinanciamiento o reestructura de la deuda pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Santander 500000000 Fondo General 8.4849999999999995E-3 9996175.3245945238 1.9992350649189049E-2 Credito Simple 9,125 días TIIE 28 + 0.51 El refinanciamiento de la deuda pública directa de largo plazo del Estado, que en su momento se destinó a inversión pública productiva, refinanciamiento o reestructura de la deuda pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Santander 500000000 Fondo General 8.4849999999999995E-3 10020857.922354659 2.0041715844709318E-2 Credito Simple 9,125 días TIIE 28 + 0.54 El refinanciamiento de la deuda pública directa de largo plazo del Estado, que en su momento se destinó a inversión pública productiva, refinanciamiento o reestructura de la deuda pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. BBVA 1000000000 Fondo General 1.6969000000000001E-2 19983860.742025718 1.9983860742025718E-2 Credito Simple 9,125 días TIIE 28 + 0.59 El refinanciamiento de la deuda pública directa de largo plazo del Estado, que en su momento se destinó a inversión pública productiva, refinanciamiento o reestructura de la deuda pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Banorte 1500000000 Fondo General 2.5454000000000001E-2 30269393.171749547 2.0179595447833033E-2 Credito Simple 7,300 días TIIE 28 + 0.60 El refinanciamiento de la deuda pública directa de largo plazo del Estado, que en su momento se destinó a inversión pública productiva, refinanciamiento o reestructura de la deuda pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Santander 1000000000 Fondo General 1.6969000000000001E-2 21177054.01883667 2.1177054018836669E-2 Credito Simple 7,300 días TIIE 28 + 0.64 El refinanciamiento de la deuda pública directa de largo plazo del Estado, que en su momento se destinó a inversión pública productiva, refinanciamiento o reestructura de la deuda pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Santander 494681662.97000003 Fondo General 8.3940000000000004E-3 10039892.08918767 2.029566252549074E-2 Credito Simple 9,125 días TIIE 28 + 0.56 El refinanciamiento de la deuda pública directa de largo plazo del Estado, que en su momento se destinó a inversión pública productiva, refinanciamiento o reestructura de la deuda pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. BBVA 1347000000 Fondo General 1.8322000000000001E-2 8791747.2330521941 6.5269096013750513E-3 Credito Simple 9,125 días TIIE 28 + 0.59 El refinanciamiento de la deuda pública directa de largo plazo del Estado, que en su momento se destinó a inversión pública productiva, refinanciamiento o reestructura de la deuda pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Banorte 1300000000 Fondo General 1.7682E-2 8841611.6199799832 6.8012397076769099E-3 Credito Simple 9,125 días TIIE 28 + 0.57 El refinanciamiento de la deuda pública directa de largo plazo del Estado, que en su momento se destinó a inversión pública productiva, refinanciamiento o reestructura de la deuda pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Banorte 2000000000 Fondo General 2.7203000000000001E-2 13816787.003377005 6.9083935016885029E-3 Credito Simple 7,300 días TIIE 28 + 0.52 El refinanciamiento de la deuda pública directa de largo plazo del Estado, que en su momento se destinó a inversión pública productiva, refinanciamiento o reestructura de la deuda pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Banobras 2000000000 Fondo General 2.7203000000000001E-2 11382881.20069157 5.6914406003457851E-3 Credito Simple 7,300 días TIIE 28 + 0.52 El refinanciamiento de la deuda pública directa de largo plazo del Estado, que en su momento se destinó a inversión pública productiva, refinanciamiento o reestructura de la deuda pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Banobras 245000000 Fondo General 3.4280000000000001E-3 1678566.812732639 6.8512931131944448E-3 NOTA INFORMATIVA LOS PORCENTAJES GARANTIZADOS ESTAN CALCULADOS EN BASE AL 100% DE PARTICIPACIONES FEDERALES RECIBIDAS. MTRO. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ C.P. JEANETHE MARTÍNEZ ESTRADA SECRETARIO DE HACIENDA DIRECTORA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL OVGR/ICTC